数字货币集团的高风险比特币空头可能导致5.75 亿美元债务违约

币圈吴彦祖 • 2023年4月27日 am10:00 • 币圈新闻 • 阅读 12

数字货币集团(DCG) 面临着重大的财务挑战，5 月份欠Genesis 约5.75 亿美元的债务。这笔债务是通过用于做空比特币的三笔贷款之一产生的，并且已经增加，从而为DCG 带来了违约风险。

儘管情况紧急，但没有足够的时间来获得新的条款清单(TS)。条款清单是各方之间的非约束性协议，概述了潜在融资或投资交易的关键条款和条件。

它通常包括资金数额、公司估值以及投资附带的任何权利或限制等信息。就DCG 欠Genesis 的债务而言，需要一份新的条款清单来重新谈判现有的贷款条款并可能避免违约。

DCG 的违约风险随着5 月最后期限的临近而增加

分析公司PeerIQ 的首席执行官Ram Ahluwalia 分析了DCG 的财务状况，并指出该公司有兴趣完成这笔交易。然而，目前还没有关于数字货币集团进行股权融资来填补漏洞的报导，而且考虑到正在进行的诉讼，这似乎不太可能。

1/ DCG 在5 月份欠Genesis 约575 MM 美元。（DCG 是通过3 笔贷款之一做空比特币，所以现在欠的金额更高）

现在没有足够的时间来获得新的TS、最终文档和适当的容忍度。这为DCG 违约风险创造了一个场景。 https://t.co/OFpdPXvorx

— Ram Ahluwalia，更高的加密货币CFA (@ramahluwalia) 2023 年4 月26 日

此外，Digital Currency Group 没有出售或资助任何有价值的资产，包括Grayscale、Coindesk、Foundry 或Luno。这表明该公司不打算变现其资产来偿还债务，而是寻求其他解决方案来解决问题。

雪上加霜的是，DCG 代币在11 月/12 月市场面临严重低迷，导致人们担心被迫或实际抛售。虽然他们在某种程度上对比特币表示同情，但他们已经落后了。

此外，Digital Currency Group 已承诺在2022 年8 月将4.65 亿美元的GBTC 持有给Gemini Earn，其中大约一半已经售出。虽然另一半升值，但仍需填补3 亿至4 亿美元的巨大缺口。

此外，发放给DCG 的贷款是Genesis 资产负债表上最好的资产之一。这造成了一种紧张的局面，因为随着时间的推移，更高的BTC 价格增加了对Genesis 的欠款和Grayscale 的现金流，从而增加了Grayscale 的企业价值。

数字货币集团与创世纪能否找到共同点？

正在进行的Grayscale 与美国证券交易委员会的诉讼为情况增加了另一层複杂性。虽然希望Grayscale 的诉讼能够胜诉，使投资者能够摆脱信任，但这将导致比特币赎回，损害DCG 的现金流产生并降低买家的兴趣。

眼前的焦点是5 月11 日，届时Genesis 的4,500 比特币贷款到期。假设比特币价格为3 万美元，这相当于1.35 亿美元。这个截止日期对Digital Currency Group 来说至关重要，因为拖欠这笔贷款可能会对公司和整个加密货币市场产生重大影响。

总体而言，DCG 的财务挑战造成了违约风险，人们担心是否有足够的流动资产来支付对Genesis 的未偿债务。情况很複杂，有多种紧张局势在起作用，包括BTC 的价格和正在进行的Grayscale 与SEC 的诉讼。

特色图片来自iStock，K线走势图来自TradingView.com

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