作者 张韵北京股票交易的手段一直在发生着变化，随着技术的进步，交易员们在逐渐排除不稳定的心理对操作可能带来的影响，量化交易手段应运而生。业内人士将量化交易比喻为交易的“机器人(300024,买入)”，
作者 张韵
北京股票交易的手段一直在发生着变化，随着技术的进步，交易员们在逐渐排除不稳定的心理对操作可能带来的影响，量化交易手段应运而生。业内人士将量化交易比喻为交易的“机器人(300024,买入)”，它是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
在发达资本市场国家，量化交易已经非常成熟。在美国，量化交易已经有超过30年的历史，约70%的交易是通过计算机实现的。而在中国，量化交易的发展还处于起步阶段，但已有越来越多的人意识到了量化交易的好处，并参与到这一领域。在“大众创业万众创新”的风潮中，量化交易被一些年轻人选为创业方向，他们正用自己的智慧带领中国股票交易市场进入程序化、自动化时代。
聚宽（JoinQuant）是一家成立仅一年多的创业公司，它的主营方向正是打造人人都能使用的量化交易平台，提高股民和机构的投资效率，让他们更多地通过自身的策略变现来赚钱。
聚宽创始人兼CEO、年仅30岁的创业者高斯蒙在接受中国金融信息网专访时表示，在中国，二级市场的绝大部分参与者是散户，他们对量化交易目前仍知之甚少，在操作上也是以听消息、跟风为主，这造成了股票市场很大的不稳定性，也不利于培养投资者的独立思考能力。而在发达国家，股票市场的玩家以对冲基金等机构为主，所以量化交易等自动化手段有很大的施展空间。随着中国二级市场逐步走向成熟，高斯蒙认为，量化交易也必将迎来更大的发展空间，在金融科技方兴未艾的当下，不失为良好的创业“风口”。
聚宽创始人兼CEO高斯蒙接受中国金融信息网专访 张韵 摄
对于量化交易如何为用户赚钱这一大家最关心的问题，高斯蒙表示，量化交易相当于是一个交易的“机器人”，它不受用户的情绪、心理、操作速度、操作失误等因素影响，只要提前设置好想法，“机器人”就会自动判断什么时候该买，什么时候该卖。但高斯蒙也强调，要想从股市中赚钱，最重要的还是交易策略，而交易策略的养成是需要天长日久的对市场的观察和理解的。高斯蒙介绍到，对于个人用户来说，量化交易还是有一定门槛的，需要用户具备编程能力和金融知识，目前聚宽上聚集了4万多个个人用户，产生了近40万个策略，这些都是供后进入者学习的良好资源。
对于像聚宽这样的量化交易平台在中国的盈利模式，高斯蒙认为，个人用户能够产生很多优质的策略，可以发展智能投顾和MOM基金，同样机构投资者也会为投研系统付费。在获得了两家VC机构千万元人民币的投资后，2017年将是聚宽大力进军机构用户的一年，公司目前正在筹备北京、上海、深圳三地的销售队伍，预计在2017年年中将服务不少于10家券商、2家公募基金和50家私募基金客户。
在谈到聚宽的服务能为机构客户带来的价值时，高斯蒙表示，以券商为例，聚宽能为其策略开发团队及量化投资客户提供技术平台支撑，可研发出更多与融资融券相关的量化投资策略，弥补了目前国内大部分券商IT技术的短板，对各大券商目前着力推行的“智能投顾”服务起到了底层技术支撑和辅助生态搭建的作用。而对于私募基金来说，聚宽的服务可以帮助他们提高一线人员的研发效率，降低管理成本。在客户量达到一定规模后，聚宽还能实现券商客户和私募客户的协同效应，在资产管理系统、交易系统等方面为客户带来更大的便利。
由于中国A股市场的不健全和监管政策的规定，目前量化交易在操作层面还存在着一定的限制。尤其是2015年股灾以来，市场上存在一些将量化交易妖魔化的声音，对此，高斯蒙解释到，量化交易实际上具有极强的理性和纪律性，并不会像普通主观交易者一样因为恐慌而盲目操作，具有稳定经济市场的正面功能。前瞻量化交易在中国的发展前景，他认为，随着我国资本市场开放程度的逐步提高，越来越多的投资者会看到量化交易对稳定金融市场的积极作用，尤其是有助于将中国A股市场从投机型市场向投资型市场转型，从而更好地服务于实体经济的发展。
高斯蒙强调，二级市场与量化交易的关系就像植物与土壤的关系一样，植物的生长需要土壤提供养分，但是有些植物同样也能够改良土壤，为更多的植物生长提供平台，甚至带来动物等其他物种，最终形成一套完整、可持续的生态系统。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与金融界无关。凡来源非金融界网的新闻（作品）只代表本网传播该消息，并不代表赞同其观点。金融界对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/459823/
相关推荐
-
对于普通投资者，如何看待量化交易
量化交易的分类：1、从交易频率划分为：高频、低频。2、从量化的关注点可分为：基本面、K线形态、量价分析、心理、消息驱动，以及上述因素兼而有之跨领域的多维度、多因子，等等。3、从交易对象划分：股票、期货
-
量化交易的业务简介
国泰君安期货具备领先行业的量化客户服务优势。国泰君安期货始终重视量化系统建设和技术研发投入。我司目前拥有五十余套柜台系统，包括专注于交易速度的广策、易达、盛立金融、艾科朗克、恒生NST等低延迟柜台，基
-
元宇宙的建设需要哪些硬件？
元宇宙在2021年得到莫大的关注。先是Meta的“All In”策略，再来是其他大公司例如微软、英伟达、百度、腾讯、字节跳动等国内外公司的进军以及布局。在资本的炒作下，元宇宙已经成为了下
-
掌握量化交易方法，不再恐惧大盘洗下跌，让你的盈利更具稳定性！
掌握量化交易方法，主要有一下三类：第一类，通过各种分析模型，发现估值洼地，先于别人买入，然后耐心等待，等到估值修复之后卖出赚钱。这类做法最难的是寻找可信的因果关系，并由此构建可靠的分析策略。第二类，根
-
百亿量化私募内讧！一文带你了解什么是量化交易
今年以来，两市单日的成交额屡屡破万亿天量。市场上就有这么个说法“两市成交额度屡破万亿，是因为量化交易的发展导致的。”近日，又有百亿级别私募爆出内斗门。由于事关老百姓的钱袋子，所以，一直以来金融这个圈子
-
什么是量化交易？华鑫上海营业部席位，超短线交易的破坏者
1、什么是量化交易？简单来说就是用数学模型代替人为的主观判断，利用计算机技术从历史数据中选择能带来超额收益的大概率事件，从而制定交易策略。换句话来说就是设定一些买卖条件，让软件自动买入卖出。用机器人交
-
散户如何参与量化交易？不会选股不懂编程怎么玩转量化交易？
本文由公众号【阿杰说量化】发布量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证
-
啥是量化交易
最近啊，因为股市成交量暴增，量化交易也走到了台前，但是估计大部分非专业投资者可能并不是特别了解啥是量化交易，笔者来做一个简单的介绍。量化，毫无疑问，数量化，既然数量化了，手动肯定不行，要通过电脑。所以
-
量化交易的概念以及量化交易的优缺点剖析
本文由公众号【阿杰说量化】发布从18世纪开始，金融投资的先驱们开始探索各种不同的投资方式。经过多年的发展，他们尝试了从价值分析、风险套利到日内交易的不同方向。那么，在当前瞬息万变的中国资本市场中，有哪
-
澳大利亚养老基金计划投资加密货币，数字货币熊市会反转吗？
11月23日，澳大利亚养老基金Rest Super首席投资官Andrew Lill在年度股东大会上告诉其成员，该基金计划投资于加密货币。 Andrew Lill表示，这仍然是一项非
