大水牛关于期货交易的几个思考

币圈吴彦祖 • 2022年10月11日 am11:20 • 知识问答 • 阅读 22

交易的核心精髓是什么？很多人以为要做好交易就要研究好技术，有了好的技术就可以长期赚钱。有这种想法的人花了很多年的时间研究各种技术，一会儿道氏一会儿缠论，一会儿指标，一会儿划线。众人研究技术的目的和出发点，无一例外的都是想找到一劳永逸的方法，一旦有这种想法，你的交易就进入了一个误区。我们需要明白，在金融市场想要获利，一定需要非常强的综合素质。什么叫做综合素质？要做好交交易，首先我们应该思考交易是什么，怎样才能获利？这种问题本身就不是一开始应该去考虑的。看过无数交易员交易之后，我发现盈利的交易员身上都有很多共同的特点，与其说是行为上的特点，不如说他们在对待交易的思想上都惊人的一致。今天我们就来聊聊交易过程的一些核心思想。先做一个基本定位，说一下稳定的交易员都拥有什么样的特点。强大的交易思想加上简单的交易系统，加上一流的执行力，加上强大的意志和信念。做交易很多人追求方法，追求方法固然没错，但是学习方法和技术的目的是什么？一定要搞清楚。学习方法是为了最终放弃方法。当你学习了所有方法之后，你会发现所有的方法都不过是给你的交易建立一个规则，让你了解自己要做什么行情，要放弃什么行情。方法不在于多，在于精，先做加法，再做减仓，最后精简到一个点就够了。这是很多学习技术的人根本不明白的道理。你用什么方法，怎么个用法，都是凭个人的经验和性格作为底子。换一句话说，每个人的世界观不同，人生观不同，你对方法的具体应用就不同，这个没有绝对的标准。但是随着交易经验的增加，你会渐渐发现你需要具备的是思想而不是技术。思想即是道，技术是数。有几个关键词需要记一下:惯性，情绪共振，趋势先来说一下惯性。什么是惯性？这个世界上的所有思维，行为，现实中的事件都具备惯性。交易习惯如此，市场波动也如此。怎么理解？为什么我们需要止损，而为什么盈利之后的头寸一定需要持仓？这就是惯性。你有两笔单子，一笔单子是亏损的，一笔是盈利的，大部分人都会选择平仓盈利的头寸，而持有亏损的头寸，因为人往往更愿意把对自己有利的事情变为事实，而不愿意承认对自己不利的事情。你需要想明白这个道理，那就是盈利的头寸在将来进一步盈利的概率，比亏损的头寸在将来变成盈利的概率要大得多。明白了这个道理，你就知道盈利怎么来的。盈利时持正确的头寸，亏损的时候快速砍仓。控制亏损是这个市场盈利永恒不变的法则。通过这个就好理解我们为什么要交易趋势，趋势的特点是什么？有惯性，有持续性，不可逆转。所有的趋势都更希望维持现有的状态，直到有新的力量来破坏这种状态。所以说这个市场总有趋势，虽然趋势并不多见，但你不得不否认的就是，你的所有盈利单子是无一例外因为做对了趋势而产生的，无论他的级别怎么样。这就是盈利的基本环境。这就是最基本的思想。你得搞清楚要交易趋势，同时要让盈利的头寸尽可能长的持有，亏损的头寸超出了你的空间极限和资金比例极限，必须严格止损，这是保证你长期活下来并且获利的基本前提。搞不清楚这个，总是跑短线，赚点就跑，亏了死扛，长期下来小赚小亏，偶尔大亏，你告诉我最终怎么赚钱，具备我上面说的那些最基础的思想，你就会明白一点，你账户里面只会有小赢小亏的单子，偶尔出现大赚的单子，但绝对不可能大亏，这是盈利的基础条件。再来说一下情绪共振这个问题，可以说所有的技术也好，指标也好，唯一的目的都是为了寻找市场情绪的共振，一个点位突破能激发所有人的情绪，这就是趋势发生的点，这种点是交易质量和效率最高的点，这也是趋势交易的核心，当你发现趋势已经很明确了，再去介入，很多时候已经到了趋势的后期，跟随趋势错了吗？没错，但是你的立足点错了，这就是为什么好的股票不一定是让你赚钱的票，好的趋势也不见得是让你赚钱的趋势，这个要搞清楚哪里有共振，什么情况下会有情绪的共振，哪里就有肉。但是这种机会一定要等，不是每天都有的，有时候一个机会等上几个月都属于非常正常的现象。再来说一下赚大钱这个概念，很多人进入这个市场总想着抓住一次机会赚大钱，要说一下这种想法到底对不对，这种想法没错，但是我跟你说，这个市场，尤其是成熟的资本市场，没有一夜暴富的说法，要习惯慢慢赚钱，不要想这一天赚多少钱，为什么这么多人总是亏钱，因为你们太着急了，总想着一进入市场就赚钱，可能吗？根本没有耐心。一夜暴富意味着什么？意味着大的行情，而很多人根本没有耐心等待大的行情，往往是利用大的仓位怒怼，最后的结果一定是还没搞清楚怎么回事就被市场消灭了，为什么这个市场难，是因为门槛太低了，什么人都可以玩，只要你脑子不坏，有个手机，有台电脑，就可以在这个市场抢钱。但事实真的如此吗？你听说过谁没练过拳击的一上来就和泰森pk吗？说了这么多，先简单总结一下。一，大赢小亏一定是盈利永恒不变的核心，没有持有盈利仓位的耐心，就永远赚不了钱。二，参与趋势，一定要参与趋势，至于什么是趋势，期货市场技术分析这本交易工具书讲得非常清楚，我就不再阐述了。三，习惯慢慢赚钱，而不是想着一夜暴富这个市场做了十年还活下来的人，一定是那种学会知足并且稳稳赚慢钱的人。天天想着赚快钱，要不了多久你就被消灭了。四，轻仓，一定要清仓，只有轻仓你才会看到更大的行情，大的盈利一定是依靠大的行情，而不是依靠大的仓位。五，时间才是决定成败的关键因素，不是行情，不是仓位，也不是胜率。当你具备了这些基本的思想，那么接下来就是方法论，形成一套能匹配自身性格的方法，也就是交易策略，资金管理和技术方法的结合。期货市场技术分析这本书中都有详细的介绍，可以好好看看，研究制定好方法后，严格去执行它，你会发现你每天都在进步，而不是天天走回头路，天天重仓亏损之后一把鼻涕一把泪，自己安慰自己，明天依然重复昨天的故事。这就是这个市场绝大多数人最真实的写照。所以我一直说，这个市场玩的是思想逻辑和交易系统，而非简单的技术，技术的目的就是让你学会划分行情，通过技术分析划分出你要做的行情，你要赚取什么利润，这是基础定位，搞清楚的定位，人就不慌了。最后就是执行力，也是最难的一步，很多人没有执行力是因为没有信仰，对自己的东西不敢于坚持，天天想着暴利，心就乱了，天天想着高胜率，你就执行不了任何系统，小资金就当交学费了，慢慢练。有这种心态的人很少，但凡能把这个事情当成一个大的项目，有目的的去做，计划去实施，不追求太高的回报，坚持自己的内心，这种人无论干什么事情都不会太差劲了。奈何人心太浮躁，总是说得很好听，做得很难看，一到执行的时候就撂挑子，这是人性，没办法。没有人一生来就能做得好，需要不断重复的训练，训练的目的是让你形成肌肉记忆，进入潜意识，然后成为你的第二天性，那时候执行就不是任何问题了，因为你接受了系统的缺点，自然就能拥抱他给你带来的利润。关注数据精灵～大水牛让你少走弯路。

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