期货交易必学法则

币圈吴彦祖 • 2022年10月5日 pm2:01 • 知识问答 • 阅读 26

看盘，更强调逻辑学、哲学和心理学。

经验法则是大多数人通常都是错的。这是基于一个显而易见的事实：在市场上，少数人总是从多数人那里拿钱。市场运行的模式会伤害尽可能多的交易者。阻力最小的道路通常与大多数人的预期相反。阅读的原则是不同价格和成交量组合背后的语言，逻辑上的解释是聪明的交易者和大众交易者的心态是不同的。任何被太多人使用的策略都不再有效。

止损位置设置。

首先要做的是设定决定止损头寸的事实因素。影响我们决策的因素主要有两个。

一个是失败交易的市场指标。持仓止损点应设置在关键位置，只要该位置被突破，就强烈表明该交易无效。对于多头仓位来说，这个关键仓位是降档支撑，而对于空头仓位来说是升档压力。。

通常支撑是经过多次考验而有效守住较低档位的价格，也是价格还没有突破之前的压力。一旦价格突破，原来的上行压力就变成了后续地下行支撑。其他可能的支持包括趋势线、平均移动线、费伯奈斯数据等。不同的时间框架可能显示出不同程度的支持。如果多个时间框架以相同的价格显示支持，这种支持往往是非常重要的。。

止损位的第二个重要因素是交易者自己的风险承受能力。每笔交易的股份数=总额你输得起/（_U_计划买入价-止损）。

另外还有两点值得注意。第一种是滑差。第二种是止损缓冲。

要设定初始止损，你首先需要知道交易动机（交易的假设，前提是破仓为原止损水平）。）之前，您可以确定一个失败的交易的迹象。当股票价格向有利的方向移动时，就需要保护现有的利润。一般来说，跟踪止损策略将与批处理结合使用。。分批获利可以提供心理上的平静，其重要性可能不亚于金钱上的收获。

交易者行为。

以下是一个交易者在信号形成时应该采取的行动列表。

1）比较股票价格图和结构图，选择合适的结构。

2）基于数量和二级定价系统的风险评估。如果成交量小，买入价和买入价之间的差价拉得很快，挂单数量很少，而挂单价格拉得快或出现其他类似的现象，这就意味着股票的流动性有很大的问题。考虑通过机会，或减少位置的大小。最好也设置一个保守的止损。。

3) 设置进入点和停止亏损点。

4）从风险承受能力的角度考虑止损。如果止损超过了风险管理所能容忍的范围，你应该减少交易的股票数量，或者干脆放弃这个机会。。

5）定义对体系结构有利的条件，以及使体系结构无效的条件。

6）定义逆向操作体系结构的条件。如果价格在进场信号出现之前就突破了止损，市场支持反向操作，可以考虑反向操作。

7) 定义您如何根据市场条件确定您的业务活跃程度。如果市场趋势明朗，你可以采取积极主动的方法。如果市场来回波动，你应该采取保守的方法。根据相关体系结构的状态确定方法。

8) 一旦进场信号出现，就不要犹豫，开始建立仓位。

9）跟踪位置进度。不允许价格波动在可承受范围内造成困扰。你只需要在到站时打电话。止损设置在一定的位置上，一定是有原因的，千万不要在中途调整止损，这通常是对情绪干扰的反应。

10) 如果股价朝着有利的方向移动，等待明确的退出信号，然后全部获利回吐或分批退出。根据看板原则，成交量稳定，股价变动缓慢，意味着该头寸应连续持有。如果价格或成交量有突然的变化，应该会出来。如果市场剧烈波动，一下子。如果市场趋势明确，可以批量退出并跟踪止损策略，尝试使获利头寸继续发展。

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期货交易必学法则

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