揭秘期货交易止损技巧，值得收藏

币圈吴彦祖 • 2022年9月28日 pm11:00 • 知识问答 • 阅读 20

一

期货必须设置止损吗？

答案：是的！

止损是按照计划确定亏损值，也就是单笔交易能接受的亏损点数或金额，这也是期货交易中唯一能确定的。

下面我们举个例子来说明止损的重要性。以多单为例，当开仓后，期货价格可能会出现4钟情况（图中P代表期货价格，T代表时间）：

以上两种情况预判正确，最终期货价格高于开仓价，获利了结即可。

止损的意义，在于通过止损价格线，发现挖掘行情的走势变化和幅度，请记住：止损价格线是非常重要的技术分析辅助线。

以上两种情况预判错误，最终期货价格低于开仓价，止损平仓即可。

止损的意义，在于通过止损价格线，来客观评判分析策略是否正确。请记住：止损价格线是保护本金不受更大亏损的生命线。留着青山在，不怕没柴烧。有位朋友经历过大的亏损后，今年4月份本金不到4万，当生猪确定性较高的上涨行情出来时，却一手都无法购买，而错过大波段行情，追悔莫及。

如果不设止损，交易就很难形成计划，期货行情涨跌之间千变万化，涉及到太多因素，以不确定的期望去争取确定的盈利，本身就是个笑话。谁也不知道明天和意外谁先到来。我们看下图是玻璃2301合约，当出现大级别下跌趋势行情，多单止损就尤其重要，否则迎来的就是爆仓。

止损就是保护伞，从小了看，是单笔交易管理，从大了看，是整个资金管理。下单前，默默地问下自己，我这笔仓单能承受的最大亏损是多少，什么情况下选择止损，如果能想到最坏的结局并能承受它，期货还有什么可怕的。

二

期货止损如何设置？

止损设置的心里动机：

1、期望在一段时间内，不触发止损价。

2、行情判断错误后，能控制本金损失的大小。

根据以上两点，要想不触发止损价，那么就必须找到关键点位，这个点位是预判近期价格到不了的位置，在该位置的下方设置止损，就是合理有效止损，否则，止损很容易触发。关键点位可以根据期货标的物市场价格，期货合约技术指标形态，多空持仓资金等多方面去分析寻找。下面还是以玻璃2301举例说明：

1、现货玻璃当前的生产成本在1400-1600元/吨，截止当日期货玻璃价格1500左右，现货玻璃价格一旦跌破成本价，则预估厂家减产，每月需求不减少甚至增加的情况下，就会出现供小于求的局面，大概率价格跌破1400元/吨后，期货存在上涨空间。

2、玻璃2301日K周期图，各周期均线绞合，且K线形态出现1455和1402两个低点，1400附近有一定支撑。

3、从持仓方面看，7月25日，持仓296145为近期持仓低点，从7月25日至9月28日，两个月的时间持仓在不断增加，持仓成本在1402至1617之间，近期多头持仓数量明显增加，预期大概率上涨。

也可结合其他分析因素和指标，寻找到关键点位后（以上分析：玻璃2301关键点位是1402），根据止损幅度就可布局仓单（或头寸）。如：止损幅度能接受30点，则多单开仓价1430附近，止损1400下方，止损幅度能接受50点，则多单开仓价1450附近，止损1400下方。

（止损小技巧：为避免交易软件网络故障，可设置止损价附近点位1-3个止损单，确保止损能自动触发）

如果分析正确，行情上涨，那么止损价格线就是一条非常重要的技术分析辅助线。

如果分析错误，行情下跌，也能确定亏损的大小，保护好本金，为下一次交易做准备。

综上所述，通过分析，止损在期货交易中必须设置。找到关键点位，以及设置“预期承受的亏损大小”是止损中非常重要的两点，有了止损作为保护伞，剩下的就是提高交易正确率和盈亏比了。

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