期货交易前的功课-不打无准备之仗

期货交易前的功课–不打无准备之仗

币圈吴彦祖 • 2022年9月15日 pm1:01 • 知识问答 • 阅读 18

说到期货交易啊，相信大家在刚进入期货市场的时候，或多或少可能会有一些困惑和疑问，比如应该如何选择品种，仓位如何选择，进场出场时机如何把握，等等。那么要解决这些问题，就需要我们在交易之前，对市场做好相对充分的准备和了解。

今天就来和大家聊聊期货交易前的准备工作。

我在这里引用投资大师彼得林奇的一句话：投资是令人激动和愉快的事,但如果不作准备,投资也是一件危险的事情。

其实做交易啊，就跟打牌一样，了解规则才能打得好，才能PK掉对手。如果牌桌上其他人都是高手，而你连规则都不懂，那么几乎是不可能赢得胜利的。所以对于交易的新手来说，要尽可能了解这个市场，才能快速弥补和高手的差距。

那么我们需要了解什么呢？其实简单来说有几个方面：品种基本面、交易规则、交易方法、策略、资讯、数据。这些内容能够让大家尽快对市场的情况有一个相对全面的把握，大家可以在交易所官网、交易软件以及各类期货资讯APP当中学习。后续也会以专题形式为大家进行解读。

期货合约基本资料

交易所品种信息

那么在了解了市场以后，我们就可以进行交易了。有投资者反馈，在下单之后，就会很紧张，一直盯着自己的单子，每跳动一两个点，心情就会随之波动。其实我们想一下这个问题啊，下单之后就像考完试交卷了一样，这笔单子的盈亏结果其实就基本确定了。我们再去盯着看，其实并没有多大意义了。所以交易的关键点在于下单前的功课，而不是事后处理。

所以，我在这里列出三个问题，大家可以在做交易决策前，先问一问自己，这三个问题是不是都有明确的答案。

第一个，我为什么选择这个品种。

也就是说，依据是什么？是宏观面利好和政策支持，还是行业处于上行周期，还是品种的基本面向好？比如，近期的宏观面我们可以关注美联储加息情况，以及全球经济衰退预期；政策方面，房地产刺激政策频发，对于黑色系以及建材有什么影响？

基本面情况，包括供需和上下游，比如PTA，成本端是原油，下游是聚酯行业和纺织。上半年到6月上旬，PTA价格一路上涨，主要是由于原油的强势，俄乌战争以及西方对俄罗斯石油方面的制裁，引发了市场对于原油供应的担忧，所以在成本支撑下，上半年化工品市场表现也相对较好。那么现在，地缘因素几乎已经被市场消化，原油开始回调，成本支撑减弱，而同时下游需求一直以来的疲弱现象也逐渐暴露，PTA下游聚酯和织机的开工都是比较低的。

第二个问题：做多还是做空。

这个问题除了前面说的几个因素以外，同时还需要考虑趋势和信号。我们都知道，趋势一旦形成，在短期内很难出现改变。当趋势形成之后，顺势而为是相对安全的做法，比如空头趋势形成，等待反弹后的逢高做空机会，相对安全。所谓我们经常说的抄底，其实就是一种逆势操作的行为，成功率其实是比较低的。

那么趋势会不会转向呢？一般来说，趋势的改变会有一个过程，就像暴雨转晴天不可能是一蹴而就的，在这个过程中，一般会出现一些趋势反转的信号，比如K线形态，均线拐头，指标背离，这些都是我们需要把握的关键信息。

第三个问题，进场出场的时机和位置如何选择？

先看进场，如果做的是短线交易，对于进场点位要求还是比较高，要仔细考量上方下方的空间有多大，如果是长线，趋势放在第一位，点位相对不那么重要。出场点方面，可以参考近期的支撑压力位，或是达到自己的心理预期。在这里也是建议大家在下单之前，带好止盈止损，让每一笔单子都在自己的可控范围内。

有些投资者在交易的过程中，可能出现小赚大亏的问题。虽然一段时间胜率还行，但是某一笔单子的亏损就可能覆盖多笔交易的盈利。我们可以算一笔账，举个例子，比如我们每一笔单子就设定30点止盈，20点止损，那么盈亏比就是3:2，那么忽略手续费的情况下，胜率只需要达到40%就可以达到盈亏平衡，大家想一想是不是这样。那么如果胜率超过40%，那么就有机会可以盈利。所以好的交易习惯是赚钱的前提。

那么这三个问题如果有了比较明确的答案，相信我们都可以少走弯路，规避一些不理性交易带来的损失。最后以巴菲特的一句名言作为结尾，投资的第一原则是永远不要亏钱,第二原则是记住第一原则。乍看好像是一句废话，但是相信做过交易的朋友一定会对这句话有自己的理解。希望大家在交易中都能实现自己的小目标。

大家想看什么内容，都可以在评论区给我留言，一定知无不言，言无不尽。

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