期货交易学习从止损开始

币圈吴彦祖 • 2022年9月6日 pm3:02 • 知识问答 • 阅读 20

刚作了一个月期货的感受是：小赚大亏。其实好几笔交易都有赚1000+的时候，但最终卖出时都只剩1-3百的盈利。但是只有1笔亏算超过1000元的时候，但最终卖出时亏损达到2800.，在卖出后，这笔单子又逐渐回来了。所以总结下我的操作过程，很多比盈利的单子浮盈没了，最后平盘出局。偶尔一个方向做错了，没有及时止损，反而招致亏损持续扩大，最后卖在最恐慌的时候。如何避免这个问题：1.买点有问题：之所以没有达到自己的下跌预期，浮盈就开始减少，是因为大多数的入场点本就是个错误，下面/上面空间有限，不值得入场。2.如果符合买入点条件，且止损啥的也不高（一般来说止损可以设置为1%以内，且止损线在颈线上方附近，这里指做空），这时入场要划定下方空间和止损线，此时要坚持自己的盈利目标，持盈也是一种功力。3.止损，期货市场一个4%的反弹意味着本金40%没了，平不平仓？不平仓就有爆仓的危险。那么如何避免?就要严格设置止损线1-1.5%（视仓位大小而定），不让被打爆舱的风险出现。那么问题来了，如何避免行情小反弹被震出局？我的交易系统中，如果是真突破，行情不会轻易反弹至颈线/缺口上方。根据此原理，以做空为例子：假设颈线位是1，入场点是0.99，那么止损位是1偏上一丢丢，偏离度1%，此时仓位控制在50%內。假设颈线位是1，入场点是0.985，那么止损位是1偏上一丢丢，偏离度1.5%，此时仓位控制在25%内。假设颈线位是1，入场点是0.995，那么止损位是1偏上一丢丢，偏离度0.5%，此时仓位控制在50%内。假设颈线位是1，入场点是0.985以下，那么止损位设置为入场点偏离度1.5%以内，即止损位小于颈线，仓位控制在15%内。4.根据我的复盘，很多大阴线跌破颈线时，需要即时入场，为什么？就是怕它收盘时跌到颈线位置1.5%以下而失去入场机会。所以比如菜籽油在8.31号的下跌，尾盘已经跌破颈线位2%，此时在进入很容易被震出局。那么如何判断跌破颈线后需要即时入场？还是要看势，我认为可以从三个方面考量： a.商品指数，如果商品指数同步破位或向下，则与指数形成共振 b.同板块或国际同类商品趋势，比如菜籽油与豆油同布大跌，那么也形成共振 c.下方下跌空间，比如破位下跌后，下方空间没有了，前方离支撑位很近，那么就不能参与了。如果abc三点满足2条，结合自身时且当日已经跌幅在1-2%比较大的阴线,那么本次就需要即时入场，把止损设置在0.5%以内比较好，假突就大不了损一次。5.为什么我在股票市场可以做到止损，而在期货没有做到？我想是因为股票走势太慢了，给了我充足的思考时间，每天跌停也就10%的幅度，这在期货市场（10倍杠杆）相当于1%，也就是15分钟的事儿。因此期货市场必须在入场点就指定止损，并设定自动执行，容不得自己思考。6.最后再次复习下自己的入场考量因素： a 形态，符合自己擅长的几种做空或做多形态作为入场点 b 止损，止损与仓位，入场位置要联动，详见第3点，且期货必须设置止损自动执行 c 获利空间，至少看前方一年内的阻滞位置，评估潜在获利空间，太小不参与 d 共振，个股开仓方向与大级别趋势一致、标的与指数走向一致、基本面与技术面共振。

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