本文是一名交易员多年来制定的交易策略与原则，在实践中取得了良好的效果，但仍有有待进一步完善的地方。唯有大胆分析自己，才能使交易更上一层楼。我们对自己的每一笔交易都进行了复盘，其中有成功也有失败。基于这
本文是一名交易员多年来制定的交易策略与原则，在实践中取得了良好的效果，但仍有有待进一步完善的地方。
唯有大胆分析自己，才能使交易更上一层楼。我们对自己的每一笔交易都进行了复盘，其中有成功也有失败。基于这一点，我们努力寻求一种模式：我们的成功都有哪些共性？在我们的失败中，有哪些反复出现的因素？
1
交易策略
一、只参与那些具有很强的趋势或主要趋势的市场，了解每个市场目前的主要走势，只持有与该主要趋势一致的位置，或不参与。
二、假设买卖的走势和市场走势是一致的，在过去的或附属的趋势已经造成的巨大的差价基础上做仓位，或将仓位放在适当的逆行位置。
三、不同市场走势的强弱情况下的操作策略：
1、在市场活跃、强势（成交量放大）时，此时的操作策略为"长多短空"，"追高"
2、市场处于疲弱状态（成交量萎缩），此时操作策略为"长空短多"，"超跌为王"
3、市场处于平仓期（交易量区间），此时操作策略为"高卖低买"，"筹码分布"；
四、追市行情形成强势时，持股不动，不从逆势交易中快速获利；如果持有部位的变化是有利的，则可以适当地增加头寸；如果不是趋势分析显示趋势已经逆转，并触及止损位就继续持有，如果市场走势与预期背道而驰，就快速逃离。
对风险进行系统、客观的控制与约束，主要包括四个方面：
1、对每个仓位的风险进行限制。
2、避免转手。
3、切断。
4、怀疑时，立即抛售。
五、坚持双管齐下，即：在盈利头寸上做一名长期持有者；持有相反头寸要做短线交易者。
六、盈利原则是保证盈利的稳定性和持续性，而非利润最大化。
七、连续失败后，降低进场仓位或暂停买卖。
八、进出不设定目标价格，仅遵从行情趋势；不因为价格太低入场，也不因为价格高去做空
九、不因不耐烦而进场，不因不耐烦而抛售；进入市场要等待时机，交易不要过于密集。
十、无正当理由，不得变更所持有之股份之买卖策略。
2
资金使用策略
一、资金规模管理原则：
1、入市买入、卖出，损失不得大于本钱的10%；不可过度交易。
2、买卖受损时永不加码头。
3、头寸与市场状况相符。在市场均衡的时候，应该参与的数量要少，在市场的活跃的时候要多参与。
4、仓位与自己的状况相符。如果连续失败，就必须提高警惕，减少头寸，直到离场。
二、头寸管理策略：
(一)、永远不要满仓，一定要有3成以上的储备资金。
(二)、根据市场的风险系数来确定头寸，目前市场的风险系数为70%，仓位应该设置为30%。
1、当市场出现无风险时，可扩大资金运作；
2、当市场出现波段操作的机会时，可以重仓进行短线操作；
3、在市场上有极品的庄家股票行情时，可以在三个位置进行中线操作；
4、当市场有技术分析的机会时，可以在短期内轻仓。
(三)、根据中、短周期的投资方式，将资金分成60%和40%两份。
交易规则：
1、第一笔三分之一资金：
在行情低迷的时候，也就是下跌的最后阶段，以短线的操作为主，快速进快出，高卖低买。操作部分超跌或开盘的个股，买进后，行情明朗可在中线持有，要不就短线获利。
(1)一旦发现有问题，马上停止损失。
(2)在建仓后不能判断是对是错，可以做多做多，但是不要做太久的观察。
(3)在确认首轮盈利后，等待下一轮投资。
2、第二笔三分之一的资金：
(1)当第一笔资金处于有利可图的情况下，可以使用第二笔资金。这时候应该选择明显的底部位置，短线买入。
(2)、建仓后，一旦发现不对，立即止盈，并严格控制第二笔资金的止损。
3、第三笔三分之一的资金：
只有在目前的情况下，两支基金都处于盈利状态，并且行情明显好转的时候，这部分资金可以投资。
严格遵守：趋势理论，顺势而为，高卖低买，短线操作，快进快出。
单个股票的投资原理：
1、股票不多于5只，核心股票不多于3只（2只中、一只）。
2、每支股票中的资金比例，由各股票的行情系统决定；若采用多种策略的不同体系，也要视各体系的平均期望收益率而定。
分段原理：
同一股票的买入和出售是分段进行的，根据趋势策略的系统交易员，必须设置多个买入、卖
点。
3
风险控制策略
一、入市时一定要设置止损位置，并严格执行。
二、永远不要让错误赔率失控。
1、在市场出现头部走势和交易能都很小的时候，市场上有一个空头的趋势，最好的操作方式是保持观望。
2、在市场前景不明的时候，把准备入场的资金减少一半，把那些没有希望上升的股票也砍掉一半，以免以前的错误继续扩大，造成不可挽回的损失。
三、止损原因二：
1、系统停止交易；2、买入股票的原因已经不存在了。
四、止损点的管理：
1、下跌趋势时，止损位置不能超过5%.尤其要留意的是无量阴跌，会造成止跌幻象。
幻觉，让你在期待和期待中丧失了机遇。
2、在上涨趋势时，可以适当降低10%的止损幅度，如果有较大的减幅，则可以降低到12%。
3、对于暴跌的抛售被套现不必设置止损位，应该立即果断抛售，不抱任何期望，也不能再补仓。
五、止损位置设定：
1、通常在上一次局部的小底之下，以收盘时的价格为准，以免在盘中的震荡中被提前清除。
2、当股价在上涨的时候，采取跟踪式的止损策略，使用3、5日均线（比趋势线提前），或者在前一天的收盘价的3%以下。
3、当出现非正常的交易量没有形成突破时，取消原有的保护止损，将其放在当日收盘价格的2%左右。
4、投机的顺势操作，可以把止损点的设定离自己的价位稍远一点，防止震荡的发生，通常来说，间隔在4%以内，低于10%。
5、投机的反向操作，止损点的设定要靠近自己的价位，通常不超过5%。
六、时间原则：
1、持股期限：持股短线不超过20个交易日；持有中线股票的期限是2-5个月。
1、在规定的期限内，一定要把预期的利润全部清空。
2、在规定的期限内未实现预期盈利，果断清仓。特别情形下，若依市场需要，应先行1/2进场，以防因判断错误而造成的不利及被动局面，剩余1/2仓位必须在限定的时间内退出。
3、如果你在一定的时间内出现了损失，但损失不能满足你的预期，那么你将会出现2/3的损失，避免你的损失超过你的平仓，并且你可以用你的钱来补偿你的低价仓位。
4、在没有限制的时间内提前完成盈利的2/3，或全部的股票投资都是投资的资本。
5、在非预期期限内提前实现预期收益，则全部资本为资本+预期收益之和。其他的都可以留着。
6、在预期期间没有盈利或损失，将被淘汰。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/426417/
相关推荐
-
3分钟，搞懂期货是什么
期货，一个在日常生活中无处不在，却很少被人熟知的金融工具。所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点，交割一定数量标的物的标准化合约。01 “期房”就是一种
-
我的期货交易记录20220812
这里是交易咖啡屋，您的关注是我继续坚持的动力，感谢每一个交易日的陪伴.以下是我的交易策略，做如下说明：一、供自己复盘，让我犯过的错误可以给同样做交易的朋友借鉴，平台限制，不能写具体数字，见谅；二、自己
-
「尿素期货」期货成交偏弱
图片来源：文华财经期货方面UR2209缩量下跌。尿素期货早盘开在2689元/吨，上午行情持续下行，盘中跌幅近-1.5%。午后尿素小幅回升，尾盘再次回落。收盘UR2209合约2642元/吨，较上一交易日
-
550亿！上半年A股上市公司拟参与期货交易资金出炉
为贯彻《期货和衍生品法》“鼓励利用期货和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动”精神，提升上市公司风险管理意识和能力，6月30日，郑州商品交易所（下文称：郑商所）与深圳证券交易所（下文称：深交所）联合开
-
我国期货市场对外开放再迎利好 合格境外机构投资者可参与部分期货期权交易
我国期货市场对外开放又有新动态9月2日，国内4家期货交易所相继发布公告，明确了合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）可以参与各自交易所的期货、期权合约交易有关事项。据统
-
解惑交易十一 进入期货交易需要学习的知识点（3）
幸福都是相同，不幸各有不同，其实真正到了一定层次哪怕用更多的概念定义来说明市场，其实随便一说单子就都全都是理解的，并且一定都是通顺的，不需要说太多的，哪怕你用得缠论，我用的波浪，或者我用的其他东西，都
-
我的期货交易记录20220902
这里是交易咖啡屋，您的关注是我继续坚持的动力，感谢每一个交易日的陪伴.以下是我的交易策略，做如下说明：一、供自己复盘，让我犯过的错误可以给同样做交易的朋友借鉴，平台限制，不能写具体数字，见谅；二、自己
-
期货交易需要耐心等待机会散户注意机会
现在生意难做。太多人都投入到了期货交易博弈中来。结果开户时有多希望就是现实操作多失望。我从2014年做多3000元豆粕。结果落到了历史比较低的低位2300左右。不懂仓位控制和止损最终以爆仓结局休息了几
-
今年最火爆的宏观交易开始变化了
今年以来，由于日本和美国货币政策分化，引起日元兑美元贬值，而交易员押注日元将继续贬值，从而使得做空日元兑美元成为今年最火爆的宏观交易之一。但随着市场考虑减少对美联储的加息押注，这项最火爆的宏观交易开始
-
做期货单边左侧交易合适，还是右侧交易合适？
做期货单边左侧交易合适，还是右侧交易合适？期货交易是因为什么而盈利？价差！不论你是去做多还是做空，高点与低点之间的差价越大，盈利也就越多。所以无论是什么交易方法都离不开对高点和低点的追求。只不过，在追
