期货交易的核心、必须要有完整的交易规则

币圈吴彦祖 • 2022年8月7日 pm11:00 • 知识问答 • 阅读 19

期货交易的核心在于你是否有一套完整的交易规则体系，去克服人性的弱点，这套体系即交易系统。如果你没有一套属于自己完整的交易规则，那么不管你怎么在期货市场倒腾，最终你还是摆脱不了亏损的情况，在期市中要有一套完善的交易规则，严格按照自己的规则来执行，这样才会胜率更高。

那何谓交易规则(系统)，它是指一套完整的交易规则体系，包括交易信念、交易思维、止损策略、止赢策略、仓量策略、资金管理等等，从另一个层面分，整个系统分三个模块：市场分析、风险管理、自我控制，他们重要性占比大概是20%,30%,50%。

很多人把**市场当做交易成功最重的因素，事实上**在整个交易系统中是最不重要的，甚至是有害的，一旦**了市场，你就不愿意设置止损位，因为你相信任何对你不利的波动都是短暂的。最重要的是操盘手的心理控制，也就大家平时所指的心态，但平时大家说到心态时都很抽像，相信很多人都不知道怎样心态能算好心态，那今天我就斗胆给期货界的好心态下个具体定义：能够严格遵守交易规则，执行交易计划的心态就是好心态，也就是自律精神。

在我的交易理念中，遵守规则和计划而亏损的**都是好**，而违反计划和规则即使赚钱的**都是差单，因为我的系统在最初设计时已经保证我在战略上的胜利，我要做的就是遵守系统规则和严格执行系统发出信号而制定的交易计划去赢得财富。

很多人一进市场想的就是暴利，赚到点钱就在盘算着：如果按复利计算，几年之后就比巴菲特富有了，结果连本带利都被市场吸走。进这个市场，第一想到是生存，即“风险管理”，只有保存赚钱资本，你才有赚钱机会。如何做到风险管理呢，这涉及到止损策略，仓量策略，资金管理等的综合运用，需要操盘手的灵活运用。当你能在市场生存下时，然后才考虑稳定的赚取利润，记得，是稳定，不是暴利，暴利的机会是可遇不可求的。

你就是统帅，资金是你的军队，而你所依据的技术分析是你的武器系统，风险管理就是你的防御系统，胜负就看统帅如何运用策略灵活调度军队去赚取财富，记住，在这个市场**不重要的，重要的是策略。

市场是变化的，因此你的系统必须经常得到修正完善。一个适合自己个性的期货交易系统，需要大家自己利用大量的交易知识和交易经验去建立的。

前面提到心理控制在整个系统中占比最高50%，说明自律对很多人来说是非常难的一件事。为什么大家很难做到呢，那是因为绝大多数人用“正常生活中的逻辑思维”去做交易，而导致很多矛盾的心理。很多人有这种矛盾的心理，他们的做法是强迫正确的交易行为成为一种习惯，尽管这种矛盾心理在他们今后的交易中也还一直存在，这种做法的人是一定要经历千辛万苦才能成功交易的。其实他们本不该这么辛苦的。

我建议大家多看看心理学的书，了解下人的正常心智为什么到这个市场会阻碍我们成功和在这个市场我们要有怎样的另一套逻辑思维，那你离完全做到自律就不会远了。感觉到的东西你不能够深刻的理解，理解了的东西你才能够深刻的感觉。

相信只有多了解心理学，才能让新手们少付出许多的时间，精力，金钱，而不像很多人说的，在期货要成功非要个5年10年的，告诉你快的话就2年。打个比方，很多人是从很多年的观察潮起潮落然现象后才有了对潮水的周期的一个把握，而我直接是从月亮，地球，太阳三者的引力关系来推算潮水的周期，切入点不同，注定你付出时间精力的多少不同。

你从了解这个市场运行原理，了解人类的心智结构，再深刻的理解金融市场的逻辑思维模式，最后建立一套合理交易系统来着手做时，你就是从本质规律来推导现象。很多人一直在做了解市场运行原理，却忽略了解人类的心智结构，导致他们必须要接受市场对他们长时间的洗礼。实战经验重要，但不是像很多人想像中那么重要，那么的漫长，切入点才是最重要的。

虽然很多本质规律是从现象中推导出来的，但金融市场成立以来已经有好几百年的历史了，很多历史上的交易高手已经为我们从金融现象中找到了本质规律，我们要做的是深刻学习了解这些规律，然后去实践去验证，而不是闭门造车，自己再发大量的时间精力去从现象中去找规律，况且很多人只找到了“潮涨潮落”的周期，而不是引力的规律，当月球不幸受外力作用发生位移时，他们以往经验总结出来的周期又不灵了。

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文章来源：恒指早盘分析

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期货交易的核心、必须要有完整的交易规则

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