惨烈！昨晚22万人无眠比特币大跌致七位亿万富翁的财富蒸发1140亿美元

币圈吴彦祖 • 2022年8月2日 pm6:01 • 币圈新闻 • 阅读 18

财联社|区块链日报6月14日讯（记者徐赐豪董宇佳），6月14日，最新行情数据显示，比特币一度跌破21000美元一枚，并在该点位进行来回绞杀。截至发稿，比特币24小时跌幅已达到18.36%，报21089美元/枚，以太坊跌幅17.22%，报收1122.46美元。

随着比特币、以太坊等加密货币的大跌，加密货币总市值跌破万亿美元。

Coinmarketcap数据显示，6月14日，加密货币总市值已经缩至8981亿美元，24小时回撤14.27%，距离2021年11月巅峰的2.8万亿市值已经损失近2万亿美元。

22.78万人一夜蒸发11.7亿美元

伴随着极端行情的来临，衍生品的清算成为暴涨暴跌的助推器。

据第三方服务商bcoin行情数据显示，过去24小时共有22.78万人爆仓11.7亿美元，其中比特币合约爆2.96亿美元，以太坊合约爆仓4.19亿美元。

其中值得关注的是DeFi的清算数据。6月14日，据欧科云链链上大师数据显示，主流DeFi借贷协议过去24小时共清算超1000万美元。其中Aave清算372万美元，Compond清算590万美元。

此外，据Muse研究院理事长江金泽在社交媒体上发文称，根据parsec的数据，ETH如果继续下跌，来自DeFi协议的清算压力至多有9亿美元，主要集中在1100至1200美元区间，AAVE和MakerDao各有3.5亿美元左右，Compund 有1.7亿美元。

“不过这俩借贷协议应该都是首次50%清算，不会一股脑卖出。”

此外，金泽表示，WBTC的DeFi清算威胁主要在MakerDao，注意20300美元附近，会有3.4亿美元清算盘，AAVE和Compund在21800至22800美元之间会贡献7000万美元卖盘。

欧易研究院高级研究员赵伟向区块链日报记者表示，影响近期行情下行的因素有很多，其中主要的影响因素之一还是上周公布的美CPI指数创下了40年来的新高，超出了市场预期。

赵伟分析称，这不仅代表此前美联储加息没有达到期望的抑制通胀目标，很可能在本周三的美联储6月会议不仅会坚持货币紧缩，并且加息幅度将在预期的50个基点基础上有进一步激进的可能。

“加息对于投资市场意味着资金流出，而体现在加密市场上就是整体币价的持续下跌；同时也代表加密市场等其他次级投资市场需要继续消化CPI超出预期而带来的美股下跌的后果。”

在赵伟看来，这一次的大跌的主要影响因素是stETH发生脱锚，导致大量ETH砸盘“围猎”stETH，进而引发连环崩盘。

据悉，Lido项目专门为用户提供ETH流动性质押服务，用户可以锁定任意数量的ETH，然后收到权益Token“stETH”用于在 DeFi 中赚取收益。而等到以太坊主网升级完成后，用户可以换回自己的ETH。

Lido的投资者都是加密圈的顶级VC，分别是 a16z、Alameda Research、Coinbase、Paradigm、DCG、Jump Captial 和三箭资本。

由于每个stETH 只能通过以太坊信标链的上线来赎回。在那之前，ETH 2.0质押合约中的 1280万ETH是不具备流动性的。而Lido持有这1280万枚ETH中的 32%（大约 410 万枚）。

那么在理论情况下，每一枚“stETH”都应该等于一枚ETH，价格比例应该在1:1。但在6月10日左右，其流动性出现倾斜，stETH价格也脱锚，价值跌至 0.95 ETH。大批参与其中的金融机构开始撤资逃离。

值得注意的是，金融机构Celsius是 stETH 的巨鲸持有者。

但Celsius近年来屡屡遭到黑客攻击，损失超过1.2亿美元，而且在刚刚暴雷的UST项目中，其用户也损失了5亿美元资产。

2021年10月8日，Celsius 报告其AUM超过250亿美元。由于Celsius是一家私人公司，仅发布了其19年和20年的财务数据。

由于Celsius此前的黑客事件损失，其可能面临流动性风险。而市场方面已经认为Celsius濒临破产。

在比特币资深学者谷燕西看来，Celsisus在非法集资，因为他拿了公众的加密货币去投资，获取利润的80%返还给投资者。但是如果一旦投资出现风险，它就无法兑付，所以这更像是一个旁氏。

“像Luna，Celsisus这样承诺高收益的项目一定要远离。”

谷燕西向区块链日报记者进一步解释称，现在熊市状态，美联储在加杠杆，所以所有持有高杠杆的机构都会逐一爆仓的。在常规的经济衰退当中，会有很多公司破产。

谷燕西认为，现在这样的破产潮还没开始，现在这个时候，最重要的是现金和现金流。

七位亿万富翁总共损失了1140亿美元

在比特币暴跌的影响下，多家持有比特币的上市公司股票大跌。

MicroStrategy当地时间周一美股收盘暴跌超25%，报152.15美元。自Michael Saylor于2020年8月开始将比特币加入公司资产负债表以对冲通胀后，该公司的股票已与比特币高度相关。

截至发稿比特币21089美元/枚，MicroStrategy目前持有的比特币价值为27.86亿美元。根据该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新季度文件，自2020年以来，该公司购买比特币的平均价格稳步上涨，截至3月31日共有12.92万枚均价为3.07万美元的比特币。这也意味着MicroStrategy在比特币的相关投资损失达到近13亿美元。

据欧科云链链上大师数据显示，除MicroStrategy外，特斯拉在比特币投资上亏损了超4亿美元，港股美图损失近3000万美元。其他11家上市公司投资比特币出现不同程度的亏损。

此外，根据彭博亿万富翁指数，自去年11 月 9 日比特币达到近69000 美元的历史新高到现在比特币及加密市场跌至近2年内最低，七位与加密货币相关的亿万富翁总共损失了1140亿美元。

如下图所示，7位亿万富翁分别是币安交易所创始人赵长鹏、FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried、Gemini交易所的双胞胎兄弟Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss、Coinbase交易所的Brian Armstrong和Fred Ehrsam、MicroStrategy首席执行官Michael Saylor以及Fortress Investment Group基金的Novogratz。

图注：7位亿万富翁财富变动

此轮行情大跌超出了大部分投资者的预期。金融科技研究专家蔡凯龙向区块链日报记者分析，币圈次轮大跌可以从长期、中期、短期三个方面分析。

长期原因就是美联储加息缩表。因为通货膨胀率太高了，为了抗通货膨胀率，所以美联储加息缩表，这个是一个长期的趋势，至少半年到一年内是不会变的。

中期原因就在于，在这个大势下面，很多以前基础不扎实、或者是杠杆放很高的，或者是只趁着牛市才能活下去的项目，像UST、Luna的暴雷，给整个币圈产生了很多影响，包括资金面，流动性，情绪恐慌。

因为UST、Luna暴雷事件，大家都是精神超度紧张，所以只要有一个项目出现风吹草动，大家都会极度恐慌。所以当STTH出现这些流动性危机的话，会影响所有项目，特别是以太坊，可以看到最近这两天以太坊跌的非常的多。

短期原因则是周一美股也大跌。美联储的这个加息缩表趋势不变，大家都看到了通货膨胀率还是在很高点，然后美股也暴跌，美股暴跌会引起币圈的联动。

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