日内交易和短线交易模式操作的注意点

一、日内交易和短线交易模式操作注意点

1. 要充分了解这种模式的特点：胜率高、盈利低，更注重的是反应能力而不是分析能力；

2. 要能够迅速评估整个市场的普遍气氛和潜在方向；

3. 要在早上开盘一分钟前注意到所有的因素，并在脑海中计划不同的情景和操作方案；

4. 必须尽力使自己的操作方向与今天的市场走向保持一致，及早抓住市场心理；

5. 随时评价市场的强弱，比如检测支撑和阻力区、均线和常用图表形态等；

6. 要能够判断市场上的潜在动力以及潜在的买方力量和卖方力量；

7. 要了解通常的价格波动幅度，如果今天的价格变动已经超过或接近了它通常的变动幅度，则立即收取利润。

8. 短线模式不要试图找顶卖空或摸底买入；

9. 在现实和预计不同时缩小交易规模或停止交易。

10. 日内交易时只作熟悉的品种；

11. 特殊情况比如重要点位的假突破外，每天交易只做一个方向；

12. 根据自身能力和市场状况合理运用资金，并严格设置和执行止损；

13. 每次的获利了结是主动从容而不是被迫的。

二、波段交易模式操作注意点

1. 要能够判断支撑位和压力位的支撑和压力程度；

2. 要有在支撑位和压力位迅速建仓的勇气；

3. 要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险，接受小幅调整；

4. 要根据自身经验、能力和市场状况合理运用资金，并严格设置和执行止损；

5. 要懂得如何保护利润，即设置止盈。

三、中长线交易模式操作注意点

1. 要充分了解这种模式的特点：胜率低、盈利高；

2. 资金实力要强，能够接受接连判断失误的亏损后，仍有实力和勇气介入；

3. 要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险，接受调整；

4. 认真分析，坚持己见，不被各种言论左右；

5. 要根据价格运行过程，通过加仓实现利润最大化，而不是一次性重仓或满仓；

6. 严格设置和执行止损；

7. 要懂得如何保护利润，即设置止盈；

8. 当发现走势性质已经发生改变时，要迅速结清所有头寸。

四、模式选择方法

一直以来，交易者尤其是新手交易者在交易中，或者根本没有考虑过该用何种交易模式，或者是不知道该用哪种交易模式，或者以一种模式应对所有的交易机会，由于其交易思路非常模糊，因此交易结果也就不甚理想。那么该如何选择交易模式呢？

1. 根据个人条件和能力选择

①兼职做交易的交易者，不要做日内交易，可选择短线（尽可能的累积和丰富交易经验）或中线；

②经验不足的交易者，可在日内或短线上，少做多看多总结，用模拟单来验证和累积判断上的经验，用实战单来累积操作上的经验和培养操作技巧；

③分析能力强、操作经验丰富、资金实力雄厚的交易者可选择中长线交易，并同时利用盘中短线或日内扩大资金利用率。

2. 根据市场运行状态和运行时间选择

四种操作模式虽然操作周期和原理不一样，但在操作中，仍然是单向强势趋势或震荡运行中成功率最高。所以，无论任何交易都要尽可能顺势而为，适应市场；

①市场在箱体运行中，建议选择日内或超级短线；

②市场在震荡上行中，在支撑位选择波段交易模式；在运行中根据最近几日强度可选择日内或短线模式；

③重要反转形态形成时或长期盘整结束时，选择中长线交易模式；在运行中根据最近几日走势的强度可选择日内或短线模式；

④节假日即将来临时，建议选择日内或短线交易模式；

⑤即将面临重要阻力位和支撑位时，建议选择日内或短线交易模式；

⑥临近重要商品和经济数据公布日时，建议选择日内或短线交易模式。

⑦重大事件发生时，建议选择日内或短线交易模式。

⑧价格走势加速运行时，建议选择日内或短线交易模式。

期货交易中的中长线交易方法，因其资金利用律、持仓风险等问题制约，困扰着人们的参与积极性和投资信心。近年来，日内的短线小波段操作和日内的频繁操作（也称日内炒单）盛行于期货市场。这种交易方式,在一定程度上规避了期货市场本身的系统风险，使之收益具有持续性和稳定性。值得我们深思的是,多数短线日内交易（含炒单）者都能长期地生存在这个市场里。本文试图从经验角度，谈点对日内交易的看法。

一、日内短线交易的方法与目的

日内短线交易者，主要在期货投资中，舍弃了市场在时间和空间上给予的投资机会和利润的无限诱惑。依据市场日内的震荡波动提供的微小投资价值和机会，用简练、单一的操作方法，或个人对市场某个品种的特有感觉，波段与频繁交易，以积少成多的方式，寻求长期稳定的投资收益为最终目的。故这类投资者的收益曲线不论正负，均是缓慢运行的。其投资效益一般年回报率在30—60%年之间，超过100%的为数不多，他们不是市场中最好、最高的，但却很少被市场淘汰。

日内小幅波动的期货行情，具有表现形式简单和容易把握的特点。所以日内短线交易者，正是针对日内行情简单和容易把握的这一特点，通过日积月累的辛勤劳动，一定程度上改变了期货投资的操作难度，极大地提高了它的可操作性，有其可取之处。

二、日内短线交易操作的基本原则

1、 市场主流趋势为主要操作方向的原则：市场当日的主要运行方向，由于受制于一定的基本面或技术面的影响，一般开盘价格所处的市场位置，及开盘后多空主力双方 短暂地较量后，当日的主要趋势很快明了，日内短线交易者，依据对市场主流趋势特征做出的判断，确定主要操作方向，有效把握获利机会；

2、对锁赢利适应市场趋势变化的原则：日内波动幅度较大、交易活跃的品种，持仓经常伴随着价格的起伏，不断增减变化。除主流资金为控制市场方向的动作外，日内短线交易者依赖他们对市场细微变化的敏锐嗅觉，及时锁定赢利，随波逐流，适应市场趋势的发展变化，扩大获利筹码；

3、 准确灵活把握市场运行规律的原则：期货市场价格的变化，看似无序实则有序。任何时间段内，均以复杂或者简单的波浪方式运行，持续运行的行情及回调或反弹， 提供了更多的交易机会，日内交易者通过准确把握日内微小的变化与波动规律，围绕市场节奏，灵活应对每一次投资机会，不失时机地获取赢利；

4、 依据技术分析方法选择进出场的原则：日内交易者频繁出入市场，非凭空而为。在严格执行止损和获利纪律的前提下，技术分析方法所提供的进出场点，是进行操作 的主要依据。期货价格在运行方向上受制于基本因素，但在微观的运行中更多地受到技术因素的制约。所以日内交易者在实际操作中，基本依赖技术分析方法所提供 的进出场信号（炒单者有所不同，他们在此基础上还依赖自己对某一品种的悟性感觉），确保亏损或赢利及时了结；

5、 格守纪律寻求稳步发展的原则：日内交易者多数为市场精英构成，其经过实践检验的交易策略和方法，已被自己确认为成功法则，所以他们依靠对即定的交易程序、 策略、方法等的严格执行，在日复一日，年复一年的交易中，以市场在机会无时不在的态度，实现投资业绩的稳步和持续增长。严格执行和遵守交易纪律，成为实现 业绩稳定持续增长的可靠保证。

三、 日内短线交易者的个性特点

1、与众不同的良好投机投资心态和理念

期货市场参与成分构成中，多数为投机投资者。日内交易者有其良好的投机心态。从来源成分看，出身于操盘手、出市代表、资深经纪人以及长期生存在期货市场老客户居多，他们在期货市场跌打滚爬，坎坷数载，经历深见识广，深知期货投资高额回报诱惑背后，高风险的残酷性， 才形成了这种舍大求小、取易弃难，追逐细水长流的投资方式和心态。与多数普通投机者相比而言，他们稳健的投资策略和目标，以及对待市场的态度和理念，实现 了一定意义上的投资价值。日内交易者的良好投机投资心态和理念，将期货市场纳入与其他投资工具等同的行列，某种意义上使高回报和高风险的期货投机转变成 了，具有可持续性和可稳定增长的低风险投资。

2、期货投资分析能力和操作技巧独特

日内交易者都有扎实地技术分析能力，他们的技术分析能力，更多的体现在对微观市场行情的把握和运用上。 日内交易者的交易，摆脱了传统期货投资理论中的资金管理、风险控制等原则的约束，从专心研究某一个品种的技术走势特点入手，对其观察细腻、反应准确、把握 自如，在以灵活多变的操作手法适应市场运动的同时，克以严格的操作纪律，使之操作方法程式化和系统化。所以他们不仅技术分析方法运用得当有效，更有其自成 体系的操作要领和技巧。

3、具备与市场要求相相符合的个性心理特征

日内交易者，凭借着多年对期货市场价格运行规律、特点的观察与感悟，职业化和专业化所特别需要的的个性心理特征，得以开发和训练。他们具有判断准确、决策果断、反应敏捷的突出心理特征，通常从对行情做出判断、决策到交易实施均在瞬间完成，其节奏基本与市场同步一致，一般投资者的观察能力、决策能力及对市场变化的反应能力，与他们存在一定差距。日内交易者借助于所特有的，切与市场要求相符合的个性心理特征，得以在变化莫测的市场中游刃有余。

结 束语：日内短线交易仅是期货投资交易方式中的一种，我们所赞同的是，日内交易者的方法和目的，以及投资心态。期货市场的确是创造一夜暴富神话的天堂，但昙 花一现的事实告诉我们，通过期货投资成为富豪的毕竟是少之又少。日内短线交易通过我们的介绍，非一朝一日即可成功，技术分析的理论和方法，无人不晓、无人 不知、无人不用，但其应用如何个性化，如何简单和有效地从符合市场要求的角度为己所用，存在着千差万别。日内短线交易更钟情于那些敬业、稳健和具有可塑个 性心理特征，能正确客观对待期货投资市场的投资者。