交易导师孟德稳：如何从根源上解决期货交易的心态问题？

币圈吴彦祖 • 2022年7月22日 pm2:00 • 知识问答 • 阅读 22

导读：

本篇关于交易心态的讨论分为四部分：

一、交易中有哪些心态问题导致的行为问题；

二、导致心态问题的根源是什么；

三、如何从根源上解决交易心态问题；

四、总结梳理与思维导图。

如何从根源上解决交易心态问题?

本篇关于交易心态的讨论分为四部分：一、交易中有哪些心态问题导致的行为问题，二、导致心态问题的根源是什么？三、如何从根源上解决交易心态问题？四、总结梳理与思维导图。

每个主观交易者都明白交易心态对交易的重要性，也多多少少吃过心态紊乱的亏，今天我们就系统的讨论一下交易心态。

讨论交易心态有一个前提就是已经拥有一套正期望值的交易系统，没有这个前提就如和一个只会爬的婴儿讨论如何提高百米成绩一样没有意义。也有些朋友说交易心态问题根本上取决于底层逻辑是否扎实，我部分认同这样的观点，底层逻辑扎，概率上优势更大，自然信念更足，心态问题更少，但是一方面底层逻辑不可能上来就臻于完善，况且实现底层逻辑还有很多细节展开，另一方面即便底层逻辑扎实依然会有随机落入不利的概率。

交易中有哪些心态问题导致的行为问题

在拥有一套底层逻辑还算扎实的正期望值的交易系统后，我们仍然会在交易中遇到哪些问题？我依据经验列举如下:

1、想赢怕输！

2、看到机会不敢下手，错过机会却鲁莽轻率！

3、事先界定了风险，事中却拒不认赔！

4、迫不得已认赔后却为挽回损失而频繁交易！

5、想一举扳回亏损而让获利止损出局！

6、因为惧怕回吐利润而过早平仓！

7、亏红眼后产生赌徒心理，回避客观事实，满仓搏杀！

8、淹死的都是会水的，亏死的都是对预测过于执着的！

导致心态问题的根源是什么？

以上大部分问题如果能够严苛执行交易系统，都会迎刃而解，那为什么还是会反复发生？每一个吃过亏的交易员都会狠命的告诫自己一定要克服心态问题，进而让自己的执行不打折扣，却很少人去剖析这些心态问题是如何产生的？

我们试着抽茧剥丝，找出交易心态问题的根源。

很多人说根源还用找？亏损呗。说的没错，没有亏损自然就没有心态问题，但这可能吗？这世上就没有百分百确定的事情，要赚钱就得面对亏损。既然亏损是交易过程中避免不掉的，它是交易盈利必须付出的成本，那我们就得接受已经发生的浮仓亏，截断可能发生的蔓延亏，并再次接受既成事实的平仓亏。然后按部就班的依照系统执行接下来的交易机会，这才是交易的正确姿势。

这里面有两个动词“截断”与“接受”，截断是个肢体行为，接受是个心理行为，心理行为决定肢体行为，绝大部分的执行问题就是因为没有做到心理接受，进而动作变形，小错不认酿成大错。

我们进一步发问：为什么做不到接受亏损？

是因为心理落差。

试想，早上高高兴兴的坐到电脑前，期望着今天大赚特赚呢，结果上来就被市场狠狠的凑了一顿，这样的心理落差短时间是很难接受的，进而整个人就会变得急躁，各种心态问题都会往外冒，再加上市场千变万化，如果不及时调整，可能就要出交易事故了。

如何从根源上解决交易心态问题？

所以核心问题就聚焦到两点上：1、如何避免心理落差。2、发生心理落差后如何消除或者减少其影响？（期乐会官方微信公众号平台ID：qlhclub）

避免心理落差的解决办法很简单。

做足心理准备。

比如止损，进场前就设定好了止损的位置，并且以损定量，也明确了开仓量和最大亏损额，当这种情况接近发生时，又不断的给自己心理暗示强化执行，面对亏损时自然没有心理落差，执行也就不打折扣了。再比如我们习惯设定盈亏比达到过1:1后再回本就要保本平仓，若做足了这样的心理准备，就不会发生赚钱倒砍大的情形。如果你的盈利逻辑是高胜率，就要做足错过大利润的准备；如果你的盈利逻辑是大赔率，就要做足反复出现盈利回吐的准备。

换句话说就是计划你的交易，交易你的计划，只有市场走势严谨的落入到你预设的交易框架里时才发生交易，而不被市场带着走去做临时起意的交易。

如果一时疏忽，发生了心理落差怎么办？

最有效的办法是转移目标，抽掉心理落差带来的负面能量。

一般情况下，人面对落差的第一反应是沮丧进而产生尽快把落差弥补回来的强烈欲望，亏大了想马上扳回来，错过了想马上找回来，问题是市场不会马上有正确的机会，所以这种负面能量很容易让人坠入深渊。心理学上的目标转移法，在此处很有作用，亏大后的目标不是把亏损扳回来，而设定成在逆境下我依然能够专注于交易行为的正确，只要接下来我的交易行为都是符合系统的、不变形的，今天就是胜利日！一个目标转移就可以抽掉大部分心理落差的负面能量，就如一个孩子哭闹不止，用其它的有趣的事情把他的注意力转移过去就能解决问题一样。

负向循环用内力打破很难，往往需要外力。

有的时候陷得太深，目标转移不出去怎么办？那就需要一些强制性的措施比如：

1、连错和大错停盘并反思问题

2、三缩

3、规定日最大开仓频率

4、制定一定时间段内的最大亏损额

5、换帐户、物理隔绝归零

6、事中用不可承受的结果警示自己

7、事后要狠得下心惩罚自己

等等。。。

最直接有效的当然是独立于交易之外的风控。

执行强制措施的目的有三个：1、及时打断负循环防止交易事故。2、争取出心态调整的时。3、强制成优秀的调整习惯。

明确强制措施的目的也有利于强制措施的执行。

总结梳理与思维导图

我们再正向梳理一次：因为有心理落差所以不接受亏损，不接受亏损会造成更大的亏损引发更大的心态波动，心态波动引发更多的交易执行问题，带来更大的心理落差，不断的恶性循环。。。（期乐会官方微信公众号平台ID：qlhclub）

做足心理准备（交易计划）放低预期可以避免心理落差，转移目标可以抽掉心理落差的负面能量，而强制措施作为防火墙防止交易事故，争取出心态调整的时间，也可以让我们逐渐形成好的交易调整习惯。

【交易心态问题思维导图】

当我们通过重复上述的心态调整和强制措施，而得到了一个低回撤长期稳定的资金曲线的时候，我们就会产生逆境自信，也就是面对回撤，坚信自己只要肯调整就能创出新高的信念。

交易心态和狭义上的交易系统（方向、切入、止盈止损、资金管理）相辅相成，好的交易心态可以执行出交易系统的优势，交易系统的优势可以强化更好的交易心态。当我们形成对交易系统的信念的时候，面对心态问题的诱因时自然会平和许多。

所以从广义角度上讲，心态控制本身就应该是交易系统的一部分！

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