宏 观 市 场国内:国家统计局7月9日发布的数据显示，6月份全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.5%，涨幅较上月扩大0.4个百分点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.1%，涨幅比上月回落0
宏 观 市 场
国内:
国家统计局7月9日发布的数据显示，6月份全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.5%，涨幅较上月扩大0.4个百分点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点。CPI和PPI的剪刀差有一定回落，民生银行首席经济学家温彬表示，部分耐用消费品需求依然偏弱，反映居民收入预期和消费信心提升仍需要一个过程。未来我国将继续面对结构性通胀压力与外部输入压力并存的局面，同时社会总需求缓慢回升会抬高核心通胀中枢。核心通胀预计将由前期1%以下逐步上移至1.2%~1.5%的历史均值区间。
国外：
7月8日，日本前首相在奈良发表演讲时遭遇枪击，在送医抢救不治去世。享年67岁。日本做为全球第三大经济体，其前重要负责人突发事件，对在今后一段时间相关国际形势和关系都将产生重大影响。7月8日美国公布6月份失业率，前值3.6%，到公布值3.6%。该值从已经基本回到2022年2月疫情以前的水平。说明在经历一段时间恢复后，美国相关经济与就业已经恢复。市场的重点将进一步聚集在通胀对经济的影响。
金 融 市 场
市场回顾与展望
上周上证指数未能站稳3400点整数关口，有所回调。受近期猪肉批发价格快速上涨，农业板块走出一轮上涨。市场情绪出现一定程度分化。部分观点认为，农业板块虽然有较好的恢复，但无法重现2019年中旬到2021年年初这一段迅速上涨行情。而其它较大市场规模板块类似消费，国防军工，医药板块，虽然得到部分资金和观点支持，但总体来说并未实现市场意见统一。相比之下从中期业绩和行业规模角度。新能源依然是半年报前最重要的关注焦点。因此我们认为本轮以新能源为主线的行情还未完全结束，短期内出现回调属于正常获利了结。毕竟相关板块从4月25日后已经累计不低的获利盘。主线的回调相应影响市场情绪，但短期波动暂时还不会影响中期走势，建议在均衡持仓基础上，适当集中相关重点品种的配置规模。
在美国就业数据回到疫情前的消息刺激下，美股有所反弹。但随着加息的作用，美股的剧烈波动是否结束，需要保留底仓进行观望。值得关注的是，上周黄金价格出现大幅下跌，反应了在中美等重要国家经济有向好趋势下。避险情绪有较大缓和。油价在美元加息周期的来到，以及地缘政治平稳倾向的大背景下，有所下跌。关注未来走势方面，花旗银行，摩根斯坦利等重要机构给出截然不同的市场建议。在相关欧洲地区冬季储备明确前，我们还是建议保持均衡和观察。
具体到A股板块，本周申万一级行业中农牧，电力，军工涨幅居前，建材，商贸，地产跌幅居前。申万二级行业养殖，冶钢原料和饲料涨幅居前。旅游、建材等跌幅前列。板块上主线新能源中的汽车板块震荡调整。猪肉价格近期的快速上涨使得养殖业涨幅明显。但考虑到国内稳增长背景下对CPI指数的看重，预计市场资金难以对养殖业行情长期看好。中报可能是市场是否将这种行情从短期向长期转换的重要时间节点。热点板块上继续关注食品，适当减少基建等稳增长题材持仓。增加赛道股配置比例，板块上关注光伏发电，电力，汽车配件板块。
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