期货交易，连续爆仓之后总结的一套止盈止损方法

币圈吴彦祖 • 2022年7月14日 pm12:01 • 知识问答 • 阅读 32

在期货交易中，除了要摆正投资理念和一些交易方法之外，还要对资金的风控管理和止盈止损有一个明确的认知。

对于我们大多数交易者来说，在进场交易之后经常会遇到这些事情：

1、有一点利润就跑了，后面很大的利润没有把握住；

2、本来亏损的单子结果刚反弹的时候稍有利润就走了；

3、本来盈利的单子结果最后出场的时候是亏损的；

4、小亏没走，最后大亏离场或者爆仓不得不离场。

其实这些都是普遍存在的问题，那么这些问题都要如何进行纠正和规避呢？

一、资金管理

资金管理可以说是多样化的，要因人而异，根据每个人不同的性格，不同的交易风格，在进行资金管理的方法上也不尽相同。

1、日内或者波段仓位：建议最大不超过60%，不用采取分批建仓方式，主打快进快出，要么不动，动了就直接上30%-60%仓位。此非绝对，因人而异，但整体仓位不应过重。

2、趋势行情仓位：趋势行情中，建议仓位总共不超50%，可采用分批建仓的方式，首次试仓或者建仓控制在20%-30%，当盈利达到30%左右可进行二次建仓，三次建仓一定要在二次建仓盈利的前提下进行。

3、资金止损：资金止损一般有两种方法，一是资金的止损，二是仓位资金的止损。

在总资金的止损上，要严格风控，比如有100万资金，每天所能承受最大亏损为5万，那么资金止损就控制在5%，这个是底线，必须严格执行，保障资金安全。

进场资金止损可根据品种特性，交易系统决定，日内止损可稍微小一点，趋势交易可大一些。比如有100万资金，在趋势行情交易中，进场30%仓位，止损10%，那么就是最大亏损达到3万就离场。

4、止盈：止损是为了保命，那么止盈可以说是在交易最后环节中，属于重中之重，学会止盈才能确保盈利。止盈大致也可分为两种，一种是资金止盈，第二是技术止盈。

在短线交易中，可以采用两者结合的方式，在达到技术支撑或者压力位时主动止盈半仓，其余按照回撤法止盈，也可直接全部止盈。趋势中，大致与短线方法一致，只不过把范围扩大而已。单一的资金止盈是根据总资金的百分比平仓，或者分批次平仓。

比如有100万资金，进场20万资金，利润20%就是4万，利润回撤到2.8万就止盈。或者在趋势单中，利润达到30%以后空间不足就平仓，利润达到50%确保利润留一半，利润达到100%要保留70%的利润等等。

二、止盈止损技巧

1、短线策略

止损：按照入场资金的百分比止损，比如3%等，并且坚持短线永不加仓或绝不轻易加仓。

止盈：以进场资金为参考，利润达到3%-5%设置保本单；

利润达到8%以后按照利润回撤50%止盈；

利润达到15%以上按照利润回撤35%止盈；

利润达到30%止盈半仓，其余仓位按照回撤15%止盈；

利润达到50%又可在止盈半仓按照利润回撤15止盈...

2、趋势策略

止损：例如按照入场资金的15%止损，加仓的仓位依旧按照新入场的15%止损。

止盈：同样以进场资金为参考，利润达到30%设置保本；

达到50%以后按照利润回撤50%设置止盈；

利润达到60%按照利润回撤40%止盈；

利润达到70%按照利润回撤35%止盈；

利润达到80%按照利润回撤30%止盈；

利润达到100%按照利润回撤28%止盈；

利润达到150%按照利润回撤25%止盈；

利润达到150%以上，每增加15%-25%之间利润回撤可相应减少1%，一直到利润回撤15%为止。加仓资金也可按照资金止盈的方式。

以上方法仅作为参考依据，交易的核心一定要顺势交易，也要果敢，该止损的时候一定不要手软。也要根据资金合理分配仓位，在交易中虽然盘感和技术很重要，但是止盈止损却也马虎不得。我是财小飞，一个期货交易之路的修行者，技术交流私信，感谢关注！#期货#

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