期货晨报｜「6.27」

币圈吴彦祖 • 2022年6月27日 am11:33 • 知识问答 • 阅读 20

如无适当理由，避免胡乱更改买卖策略。

威廉·江恩

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宏观股债

股指

预判方向：震荡

【行情回顾】

消息面上看，美国股市上周五晚间大幅上涨，标普500指数上涨多达3.06%。欧洲市场也全面走升。A50指数上涨0.69%。美元指数小幅下挫，人民币汇率略有走升。外盘走势全面好转，有利于国内市场表现，周一股指或将高开。

【策略建议】

技术面上看，上证指数周K线继续反弹，技术指标全面回升，沪指重回震荡上行趋势中，支撑位于上行趋势线的3280点上方，短期即将突破3358点日内压力，继续关注3500点附近的阶段性压力位。中期来看，指数横向突破中期下行压力，2863点附近中期底部已经确认，中期压力仍在3731点前高。长线来看，暂认为仍是大三角型下的上行趋势，2800点和4300点附近分别是长线支撑和压力。

贵金属

预判方向：震荡

【行情回顾】

上周，美联储主席鲍威尔再次强调美联储将加速收紧政策抑制通胀，欧洲银行官员强化加息预期，贵金属上周受到美联储和全球多数央行激进收紧货币政策的压力，表现偏弱，而白银因为经济弱势和有色板块偏弱而表现更弱。

【策略建议】

美联储再度释放更加鹰派信号（美元指数和美债收益率上涨），贵金属仍有再度走弱的短期可能；然而贵金属因政策调整预期和恐慌回落则是配置机会，建议维持逢低配置的中长线操作。白银当前配置价值偏低，不排除短线再度回落可能。

黄金期权方面，建议卖出虚值看跌期权获得期权费，卖出AU2208P388合约。

数黄道黑

螺纹

预判方向：震荡

【行情回顾】

螺纹钢期货主力合约上周下跌5%，周五夜盘反弹，小幅上涨。

【策略建议】

整体看，短期现实较差市场情绪不稳，螺纹预计处于底部区域盘整阶段，在铁水产量降幅放缓前，可继续在炉料反弹后，多01合约盘面利润，单边可在价格回落后轻仓交易反弹。

铁矿石

预判方向：震荡

【行情回顾】

上周五铁矿夜盘反弹，主力合约上涨2.28%收于762.5。

【策略建议】

终端需求的低迷以及自身供需趋于宽松使得铁矿价格短期承压。对于下游钢厂而言，高基差下本轮调整过后盘面买保价值将显现，短期等待市场情绪进一步企稳，关注成材去库速度。

撒豆成兵

豆粕

预判方向：震荡

【行情回顾】

24日晚间，豆粕2209合约高开震荡，上周已经连收5根阴线，走势破位；美豆主力07合约换月至11月，07合约大幅减仓，多头热情减弱，盘面下探至1583。

现货方面，国内豆粕报价下跌，南通3960 元/吨跌40，天津3980 元/吨跌50，日照3950 元/吨跌40，防城3960 元/跌60，湛江3960 元/吨跌60。

【策略建议】

目前09合约一度跌破3800，技术表现破位，不建议多单继续持有，暂时观望。09基差可考虑3750-3800附近分批适当点价。

油脂

预判方向：震荡

【行情回顾】

上周五夜间油脂期价探底回升，主力P2209合约报收9326点，收涨218点或2.39%；Y2209合约报收10168点，收涨280点或2.83%。

【策略建议】

美豆新作初步生长条件尚可，后续关注产区天气进一步指引。操作上，空单考虑部分止盈。

论源溯本

原油

预判方向：震荡

【行情回顾】

上周五夜盘国内SC原油震荡反弹，主力合约收于694.1元/桶，跌涨0.92%，持仓量减少27手。

【策略建议】

欧美仍在强化对俄罗斯的能源制裁，同时全球原油剩余产能不足，原油供应端面临挑战，但宏观风险持续发酵令油价受到明显压制。盘面上，短线趋势转弱，整体预计偏弱运行。

动力煤

预判方向：震荡

【行情回顾】

周五动力煤主力合约ZC2209低开低走，全天震荡偏弱，报收于843元/吨，环比下跌0.14%。夜盘有所走弱。现货方面，秦皇岛港5500大卡山西产动力煤平仓价1205元/吨。

【策略建议】

从盘面上看，资金呈微幅流出态势。目前价格指数停发，现货价格暂时企稳，供给端维持正常产出。需求方面，坑口港口拉运热情降温，下游采购依然较为谨慎，电厂仍然以拉运长协为主。库存方面，受下游需求复苏不及预期以及水电出力较好的影响，秦港库存持续上升，但北方港整体也在累库。进口煤方面交投较前期略有好转，但是报价依然较高。整体来说动力煤基本面再度面临偏空预期，尤其是终端需求较弱，且政策面压制始终存在，建议采取逢高沽空的操作思路，09合约下方支撑位700，上方压力位1000。

生鲜果品

鸡蛋

预判方向：震荡

【行情回顾】

上周农产品指数跌幅扩大，玉米及豆粕价格跌至俄乌冲突起涨点位置，鸡蛋期价增仓下挫，梅雨季节来临鸡蛋现货价格延续季节性跌势。

【策略建议】

单边谨慎偏空。

【风险点】

豆粕玉米价格；疫情导致后期消费不及预期。

生猪

预判方向：偏强震荡

【行情回顾】

上周大宗农产品跌幅扩大，养殖板块整体仍然相对扛跌，生猪现货价格强势上涨为期价带来支撑，生猪指数全周高位震荡。

【策略建议】

交易上，对于09合约，在猪价惯性上涨的初始阶段，看涨预期较难证伪，可能短期仍然易涨难跌，只不过商品整体估值处在高位情况下，系统性回调的风险增加，关注仔猪价格对产能的印证情况。

【风险点】

疫病导致存栏损失，新冠疫情导致消费不及预期，饲料成本大幅走低。

苹果

预判方向：震荡

【行情回顾】

主力10合约上周呈现震荡偏弱波动，收于8714元/吨，周度跌幅为0.94%。

【策略建议】

苹果10合约短期受宏观因素影响明显，操作方面建议等待反弹做空机会。

END

期货晨报

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