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量化交易的概念以及量化交易的优缺点剖析

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本文由公众号【阿杰说量化】发布从18世纪开始，金融投资的先驱们开始探索各种不同的投资方式。经过多年的发展，他们尝试了从价值分析、风险套利到日内交易的不同方向。那么，在当前瞬息万变的中国资本市场中，有哪

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从18世纪开始，金融投资的先驱们开始探索各种不同的投资方式。经过多年的发展，他们尝试了从价值分析、风险套利到日内交易的不同方向。那么，在当前瞬息万变的中国资本市场中，有哪些投资方向需要我们深入探索呢？作为中国市场新兴的投资方式，量化交易越来越受到关注。

量化交易的概念以及量化交易的优缺点剖析

量化交易理论是利用现代统计和数学方法和计算机技术，从庞大的历史数据中选择各种能够带来超额收益的“大概率”事件来制定策略，并用量化模型来验证和巩固这些规律。战略，然后严格执行既定战略引导投资，以实现持续、稳定和高于平均水平的超额收益。

量化交易投资相对于传统投资的优势:

量化交易相对于传统投资方式的优越性主要来自两个方面：

一是现代投资组合理论强调通过多元化的投资组合来消除非系统性风险，以达到降低风险的效果。但实际上，由于人的视野和精力相对有限，不可能任何人进行大规模的选股和高频度的验证计算，形成的投资策略在广度上也无法确定。 难免形成单一意见。

人工选择的投资组合难以实现最优配置，在风险管理和利润追求上无法保证投资目标。量化交易视野更广阔，利用计算机高效准确地处理海量信息，更广泛地发现和验证投资机会，消除投资组合配置的限制。

量化交易的概念以及量化交易的优缺点剖析

其次，行为金融认为投资者是非理性的。任何个人投资的判断和决策过程都会不同程度地受到认知、情感、意志等多种心理因素的影响。投资者在跟踪某只股票一段时间后，由于时刻关注股价的表现和基本面的变化，可能产生不同程度的情感依赖，“爱上这只股票”。

即使有下降趋势，也可能是过度自信、抗拒心理等非理性分析起点造成的。导致投资和选股的行为偏差。量化交易依靠计算机配置投资组合，克服了人性的弱点，使投资决策更加科学合理。

量化交易的概念以及量化交易的优缺点剖析

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