对于每个交易者而言，没有完美的策略，只有完美的纪律；没有最好的方法，只有最合适自己的方法。当我们在建立我们的交易系统时，一定要有所取舍，不要妄图面面俱到，也不要妄图抓住每个所谓的“机会”，而应专注在自
对于每个交易者而言，没有完美的策略，只有完美的纪律；没有最好的方法，只有最合适自己的方法。当我们在建立我们的交易系统时，一定要有所取舍，不要妄图面面俱到，也不要妄图抓住每个所谓的“机会”，而应专注在自己的交易系统上，要严格遵守纪律，不断去完善和改进这个系统。这样，你才能更好地把握住自己，能够更好地去看清这个市场。
交易中盈利和亏损是常有的事，但是想要在长期的交易中保持盈利，除了对市场和交易足够熟悉以外，更需要对自己情绪的把控，保持理性的思考并养成良好的交易习惯，让你在每笔交易上，更大概率上获得盈利而非亏损，这需要进行刻意练习。
准备阶段：选择市场品种和交易系统
首先，你得选择一个市场，选择一个活跃的股票和期货品种进行交易。不必在乎什么品种，只要流动性好，而且你付得起保证金。同时，你要选择一个交易系统，比如均线系统。你的交易系统或交易方法是你自己设计的还是买来的都不重要，你不必花时间精挑细选或形成自己最好的系统。这个练习不是关于系统，也不是测试你的分析能力，而是为了训练将成为你的优势并帮助你稳定盈利的思维——概率思维。
在这个训练当中，不管你选择的是什么系统，它都应该具备以下关键点：
时间周期
首先要确保的是在你的交易系统中，所有的进场和出场信号都必须统一在一个时间周期的框架内进行。比如你根据30分钟均线图确认支撑和阻力位，那么你的风险和收益目标也要根据30分钟图来进行计算。但在同一个时间周期框架内交易也并不意味着你不能利用其它的时间周期来过滤信号。例如做趋势交易，时间周期越长，趋势越明显，所以日线图上的趋势会比30分钟图上的趋势明显。为了确定趋势的方向，可以参考日线图的趋势方向。如果日线图显示趋势向上，你就可以在30分钟图上等待回调到支撑区。
进场点
你必须准确定义有利于你的进场标准，尽量排除主观决定或判断。如果市场和你的系统符合，那么你就要执行交易。如果市场和你的系统不符合，那么你就不要交易。这个过程中不能有外部事件或随机因素中断。
止损点
你必须明确最大可承受的风险，一旦触及底线就必须立即平仓。同样，不管是哪种情况，不管你选择了什么样的交易系统，都不允许有多余的主观判断，也就是说与交易系统变量中无关的外部波动和随机变数不能干扰当前执行中的交易系统的交易决策。
适时止盈
在这个训练当中，这是唯一需要谨慎的地方。很多时候我们压根不知道该赚多少离场比较合理，毕竟市场走势很少呈现直上直下的形态。行情不断的回调和反弹很容易让你感到恐慌，往往很难持有赢利的仓位。你必须非常有经验，才能客观判断这是不是正常的回调，市场是不是还会沿着原方向前进。
如果你最初不懂得如何客观处理，那么最好的办法就是把你的仓位分成跟多份（比如3份或4份），然后根据市场的波动来分配仓位。比如，在交易中赚了4个基点，就按计划平掉三分之一的仓位。平仓数量取决于你交易的市场和品种以及你当前所处的优势位置。此外，你还要考虑一个因素：合理的风险回报比。
正式练习：接受风险，严格执行交易
选定交易品种和系统后，开始进入正式训练。假定我们至少要进行20笔交易，这个练习要求你在20笔交易前提前知道自己的风险是多少。你清楚知道风险和接受风险是两回事。你要学会平静地接受练习中的风险。在这个训练中，潜在的风险是你要亏损20笔。当然，这是最糟糕、最极端的情况，就像你要赢20笔一样极端。
训练的规则很简单：完全按照你的系统交易。在你完成20笔之前，你不能受外界的干扰，也不能改变系统参数。这个练习用死板的参数定义优势，相对确定概率，并确定要进行的所有交易。在训练时你会遭遇两种心理冲突：理性思考VS情绪化欲望，如何解决这些冲突是最难的一部分，但如果你相信交易是概率游戏，你就会发现这个练习很轻松。当你对自己的交易系统足够熟悉，慢慢克服了交易中因为盈亏起起伏伏带来的情绪化，那么你就已经拥有了做好交易最基本且重要的心理素质。
你要实现的目标是逐步体验害怕犯错、亏损、错过机会、失去优势等心理历程，最终学会理性客观思考和淡定地交易。训练时要按照交易系统的目标计划和原则去执行交易，把重点从情绪、杂念转移到对概率的信念上，当你做到更多概率上是盈利的时候（或长期看来盈利大于亏损时），你的交易信念会越来越强。
总结反馈：牢记原则，养成习惯
在训练的过程中我们可以通过他人或第三方的监督，自我记录和评估等方法对自己的交易进行总结反馈。反馈是刻意练习的重要组成部分，通过监督和记录可以找出自己交易系统中的风险点及时反馈并进行改进。通过对评估自己的交易行为和情绪的总结可以帮助自己在未来交易中更好的执行纪律控制情绪。通过交易数据的分析总结，可以逐渐强化交易中对概率思维的信念。只有不断地及时反馈、总结和改进，才会让你的交易过程变得越来越顺利，并且逐渐养成交易习惯。
而在进行记录和评估时，要时刻记住五个基本事实和五个原则。
五个基本事实：
1.交易世界存在任何可能；
2.你不会知道未来会发生什么，也并不需要知道和确定接下来会发生什么；
3.市场存在变数，交易盈亏结果随机分布；
4.每个市场和每笔交易都有独特结果；
5.概率即优势。
五个原则：
1. 理性客观地思考和决策；
2. 每笔交易前，必须提前衡量风险；
3. 完全接受风险，不愿意接受就放弃这笔交易；
4. 按照既定规则进行交易，绝不犹豫；
5. 监视总结任何错误和任何可能出现的潜在错误并改进，不存有任何侥幸心理。
若你按照这样的练习方法连续并顺利完成了20笔以上的交易，且做到不分心、不情绪化、保持客观，则概率思维将会逐渐成为你交易决策中的重要组成部分。若你没有做到，请继续按照上述步骤进行反复的训练。一旦你相信交易就是概率游戏，并养成这样的交易和思考习惯，那么对错、赢亏等概念就显得不再那么重要了。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/369070/
相关推荐
-
全球期货交易市场系列
境外期货交易所历史悠久，交易体系成熟，价格权威，交易品种丰富，覆盖面大，杠杆大资金使用效率高，可以满足不同投资者的需求，方便制定多样化的投资策略。在交易外盘期货时，有哪些交易规则需要注意的呢？下面跟着
-
在期货市场上，如何能够让交易生涯少走弯路？
很多人刚作股票期货外汇等交易时，都希望走捷径，快速实践暴富，让自己的资金翻十倍百倍，实现财富自由，他们会去寻求各种交易圣杯，热衷于各种短期暴富的故事，试图寻找所谓的交易捷径。如果遇到好运气赚取一波，他
-
股票期货交易分析日记（8月5日）
重要新闻分析：夜盘前：商品期货多数主力净持仓偏多头。欧洲央行调查：欧元区消费者已开始为经济萎缩和高通胀作准备。高温干旱或致法国粮食减产 超四成欧盟国家处干旱“预警”。嘉能可已暂停其在欧洲的一家锌冶炼厂
-
期货投机交易圈里，是否也存在黑暗森林法则？
期货投机交易圈里，是否也存在黑暗森林法则?“黑暗森林”理论说的是:在一片黑暗的森林中里面，有很多包括自己在内的持枪手，所有人必须要遵循一套最简单的游戏规则：如果自己发现了别人的话一定要开枪消灭他们，反
-
如果你这样交易，想大亏都难
#期货#在交易中，我明白同志们的苦恼，也体会过那种百思不得其解的痛苦，奶奶的交易了这么久，别说盈利，保本都难。#期货[超话]##10月财经新势力#如果，你苦苦寻觅多年，还不得法门，总是小赚大亏，
-
10分钟梳理未来两周交易思路
来源：佰宸期讯公众号导言：市场走势持续分化，资金分配不当容易造成不必要的损失。应该如何制定合理的资金分配方案？这一周期货市场的风格就是触底反弹。但这个反弹却又是有分歧的，部分品种甚至在短暂反弹后继续下
-
3位美国超级实战交易大师现身说法：怎么交易胜率更高？
马丁·舒华兹：从常年亏损到9次交易冠军第一个人是马丁·舒华兹（MartinSchwards）。舒华兹在10个美国的期货和股票投资大赛中赢得了9个冠军而声名鹊起。在九届赛事中，平均投资回报高达210%，
-
爆仓是什么意思？期权有爆仓的情况吗？
如果操作期货、现货或外汇等品种的时候，对于爆仓应该是不陌生的，在2015年之前，股市中“爆仓”的概念，普通股民听得不多，“爆仓”现象主要出现在期货市场，那么爆仓是什么意思？期权有爆仓的情况吗？爆仓是什
-
把期货交易当作是一个艺术过程，你会更开心地赚到快乐的钱
很多人做期货感觉到更多的是恐惧和心态紧张，没有一点快乐！因为买箱之后不知道会涨或者会跌，出来以后会止损，不知猴年马月才能够赚回来！手指放在键盘上都会感觉到在发抖，不知道该不该买，该不该卖？为什么会产生
-
期货交易难吗？难，也不难，难在赚多少
期货交易难吗？从统计数据来看确实难。只有极少数期货交易者是盈利的。这个盈利的比例估计连5%都不到。为什么难的原因期市大海以前也专门的文章论述过。难在人性难以去改变，难在没有真正认识到期货的本质去重仓。
