智能量化交易工具能够挽救不稳定的下跌行情

币圈吴彦祖 • 2022年6月14日 am9:56 • 量化交易 • 阅读 36

智能量化交易工具能够挽救不稳定的下跌行情。小鼎表示：近年来，量化交易发展迅猛。归其原因，主要有以下两个方面。一方面是传统投资的局限性。在量化投资兴起之前，市场上一直盛行的是以巴菲特“价值投资”为代表的定性投资。定性投资对投资者的个人素质要求较高，需要投资者具备极强的市场动向预判能力，同时还要辅以大量的投资经验，具有一定的主观性，风险较大。另一方面是计算机科技的快速发展。

随着信息技术和计算机技术的巨大发展，一种定量的投资方式悄然兴起，它通过建立合适的数学模型，通过对大量数据的分析，准确地把握市场趋势和动向，一切的交易都按照计算机程序的指令完成，排除了人为的认知偏差和主观判断。同时，通过计算机进行精准的操作，极大地降低了风险，保证了投资的收益率。

一、什么是量化交易？

量化交易是指用定量的方法拟定行动方案，进行交易。在交易过程中，采用先进的数学模型量化盘面数据，替代人为的主观判断，通过历史数据反复验证寻找未来能够继续盈利的“大概率”策略，利用计算机快速处理技术，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

国内量化交易发展趋势

与国外同业相比，国内的量化投资发展时间相对较晚。国内的第一支量化基金产品在2004年8月发布。但一直到2008年，我国仅仅增加了一支量化基金。不过得益于经济的飞速发展，随着资本市场规模扩大，衍生工具创新的持续深入，我国的量化交易发展也逐步加速，各个机构相继推出各种量化投资产品。截至2020年底，发行量化策略私募产品4692只，同比增幅达到40.06%。此外，在量化私募大发展的背景下，2002年有多家量化私募机构规模破百亿。中国已经构建起一个相对完备的量化交易生态环境。

科技迈进向智能化时代，量化交易逐渐向智能化转变

随着科技逐步地向智能化时代迈进，量化交易的发展也开始渐渐向智能化转变。如云计算在过去的十几年中能力大大提升，大数据也成为了金融科技的核心技术基础，机器学习、人工智能的发展都使得量化投资向着智能投资转变。人工智能的飞速发展预示着量化交易将会踏上一个新的台阶。

实际上，随着人工智能的快速发展，融合人工智能的量化投资模式已在小跑入场。数据显示，尽管目前国内外一些通过人工智能交易的基金产品业绩并不突出，但已可与人类同行一争高下。此外，随着国内外人工智能交易的发展，由人工智能管理的量化投资与传统量化投资的不同之处也逐渐浮现。人工智能投资也归属于量化投资，都是用算法和数据来实现的，但是在投资方法和精细度上不太一样。总体来看，在互联网、大数据以及人工智能的时代背景下，金融投资正在逐步由人主导转向科技引领，量化交易领域的竞争愈演愈烈，量化交易的算法也在不断升级和优化之中。

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